28万亿元资金钟爱哪些股票和基金?银行理财公司权益类产品持仓大曝光

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日前,多家银行理财公司权益类理财产品发布2022年一季度投资报告,最新持仓情况也浮出水面。

前十大持仓数据显示,招银理财偏爱白酒、养殖等行业个股,光大理财偏爱新能源、医药个股,宁银理财则根据产品定位投资了稳健类、成长类行业基金。

受资本市场波动影响,目前市面上已有7只权益类理财产品浮亏超过20%,多家银行理财公司表示,后续将充分考虑投资估值性价比,争取为投资者创造收益.中国理财网最新数据显示,截至3月底,银行理财产品存续规模为28.37万亿元,净值化比例为94.15%。

招银理财:偏爱白酒、养殖

招银理财目前共存续有4只权益类产品,其中招银理财招卓沪港深精选周开一号、招银理财招卓泓瑞全明星日开一号、招银理财招卓消费精选周开一号已披露一季报。

截至3月末,招银理财招卓沪港深精选周开一号权益类资产占比为84.59%,持仓风格较为分散,前十大持仓个股包括宁波银行、远兴能源、华鲁恒升、贵州茅台等。

招银理财招卓沪港深精选周开一号前十大持仓个股

图片来源:产品2022年一季报

招银理财招卓泓瑞全明星日开一号通过FOF和直投形式参与权益投资,截至3月末,产品权益类投资比例为33.13%,公募基金投资比例为55.10%。产品前十大持仓资产均为公募基金,包括海富通改革驱动、国海富兰克林基金-国富中小盘等。

招银理财招卓泓瑞全明星日开一号前十大持仓资产

图片来源:产品2022年一季报

招银理财招卓消费精选周开一号穿透后的权益类资产占比为81.12%,前十大持仓个股以白酒、养殖行业为主,包括贵州茅台、润丰化工、温氏股份、五粮液等。

图片来源:产品2022年一季报

光大理财:钟爱新能源、医药

光大理财目前共存续有5只权益类产品,其中阳光红卫生安全主题精选、阳光红ESG行业精选、阳光红300红利增强已披露一季报。

报告显示,截至3月末,阳光红卫生安全主题精选权益类资产投资比例为89.86%,持仓个股以新能源、医药行业为主,并持有养殖股,宁德时代、牧原股份、亿纬锂能、拓普集团、凯莱英、药明康德占产品总资产比例均超过5%。

阳光红卫生安全主题精选前十大持仓个股

图片来源:产品2022年一季报

阳光红300红利增强为红利指数增强型产品,截至一季度末权益类资产占比为92.34%,前十大持仓个股多为金融、煤炭、地产等高分红个股,包括招商银行、兖矿能源、中国神华、宝钢股份、陕西煤业、万科A等。

阳光红300红利增强前十大持仓个股

图片来源:产品2022年一季报

阳光红ESG行业精选截至3月末的权益类资产占比为90.78%,持股行业以新能源、养殖为主,如牧原股份、海大集团、温氏股份、宁德时代、恩捷股份、亿纬锂能等。

图片来源:产品2022年一季报

宁银理财:偏爱混合类基金

宁银理财管理的3只权益类产品也披露了一季报,3只产品均采用FOF形式,持仓基金以混合类基金为主。

报告显示,截至3月末,宁耀权益类全明星FOF策略开放式产品1号的权益类资产占比为92.23%,前十大持仓资产中包括国富深化价值、富国转型机遇、中庚小盘价值、中欧价值智选回报A等。

图片来源:产品2022年一季报

宁银理财宁耀权益类优质成长FOF策略开放式产品2号最新权益类资产占比为83.10%,持仓基金包括华安媒体互联网A、财通价值动量、国富沪港深成长精选、国富沪港深成长精选等。

图片来源:产品2022年一季报

宁银理财宁耀权益类稳健价值FOF策略开放式产品3号最新权益类资产持仓比例为92.22%,持仓基金包括汇添富价值精选A、中欧新动力A、富国沪港深行业精选A、工银瑞信金融地产A等。

图片来源:产品2022年一季报

7只权益类产品浮亏超20%

中国理财网最新数据显示,受资本市场波动等多因素影响,市面上存续的119只权益类理财产品中有37只产品净值跌破1,占比达31.09%。其中,由银行理财公司管理的产品有20只,有15只产品净值跌破1,7只产品浮亏已超过20%,管理人包括光大理财、信银理财、招银理财、宁银理财等。

图片来源:中国理财网

对于未来投资方向,光大理财表示,预期经济增长面临挑战,国内疫情变化也增加了稳增长进一步加码的可能性,从而增强了价值风格的胜率。成长股估值虽已经开始显露出一定投资价值,但业绩增速不确定性有所增加,未来产品将对所持有的上市公司业绩增长确定性进行评估,充分考虑投资估值性价比,争取为投资者创造收益。

招银理财表示,A、H股在经历一轮较大回撤后,当前权益市场风险溢价率已接近历史极致。尽管疫情和外围不确定因素依然会影响短期市场表现,但从年度维度看,在中性假设下,当前A、H股市场更多的行业和公司具有较好预期收益率。市场下跌过程中,公司将更加严格审视组合持仓,并根据基本面和估值变化及时调整组合。

编辑:王寅

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