周末证券丨五月主流机会:看好数据中心、智能汽车、食品

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金融投资报记者 林珂

随着外围和国内影响因素尘埃落定,A股在5月或许迎来超跌反弹机会。

实际上,从最近市场的表现看,前期超跌的赛道品种、绩优和短期热点都基本探出了底部,股价处于逐步企稳回升的态势,赚钱效应也有所好转,有利于聚集人气。

从大机构观点来看,高景气,跌幅过大的题材股可逢低关注,新基建的数据中心、汽车智能化和大消费的食品等板块被普遍看好。

数据中心:高景气长期维持

稳增长主线下,新基建是发力重点,“东数西算”有可能再次发力。当前“东数西算”建设已初见成效,未来可期。

有行业人士指出,放眼当下,根据发改委数据,今年以来全国10个国家数据中心集群中,新开工项目25个,数据中心规模达54万标准机架,算力超过每秒1350亿亿次浮点运算,约为2700万台个人计算机的算力,带动各方面投资超过1900亿元。

国金证券分析师罗露指出,数据中心与云计算产业链具备长期景气度,行业将维持五年以上总体复合增长率超过20%。算网基础设施约占投资额41%,测算2025年市场规模8785亿元。终局是建立高能效、高技术、高安全、高算力、数云协同、云边协同、数网协同的“四高三协同”全国性算力网络,长期可带动3万亿元投资。增量空间主要集中在数据中心建造环节,ICT基础设施则更多是向高端产品演进的结构性机会。

“东数西算”将进一步带动数据中心上下游投资,政策引导进一步激发民间投资在新基建领域的积极性。数据中心产业链庞大,涉及上游硬件设备、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域,随着“东数西算”的持续推进产业链各环节有望充分受益。

民生证券分析师马天诣表示坚定看好数据中心产业链。建议关注光模块领域的新易盛、中际旭创、博创科技;光器件领域的天孚通信、腾景科技、光库科技;IDC领域的科华数据、奥飞数据、首都在线、美利云、光环新网、数据港;数据中心硬件设备领域的佳力图、黑牡丹、英维克等。

潜力股精选

新易盛(300502)

天孚通信(300394)

科华数据(002335)

佳力图(603912)

汽车智能化:高附加值空间广阔

汽车消费再度被高层提及,但当前汽车消费已经提档升级,智能化成为高附加值领域。

汽车电动化已由0-1迈入1-10的快速发展之中,智能化也正处于0-1的逐步渗透阶段,未来叠加自动驾驶网联化的应用,将为汽车智能化产业打开广阔市场空间。汽车智能化将是未来几年的主要投资逻辑。目前整车厂与Tier1厂商都在积极加大智能化的布局力度。

有分析人士指出,2022年是本轮全球汽车百年变革的承上启下的关键时点,电动化是上半场,智能化是下半场。

中国市场新能源汽车渗透率借助电动化技术的持续进步实现了0-15%的阶段,接下来2022-2025年将迎来渗透率从15%-50%的飞跃期,而智能化将接棒电动化成为这个阶段的最重要推手。“单车价值+渗透率+毛利率“筛选框架下,智能化是最吸引人赛道之一。

东吴证券分析师侯宾指出,当前汽车智能化作为汽车产业的发展大趋势,为用户带来更好的驾驶、交互以及娱乐等更高的体验。同时对于信号传输、时延以及算力都带来进一步的提升,因此我们持续好看汽车模组、连接器、PCB等环节布局领先的玩家,随着未来汽车销量以及汽车智能化渗透率的逐步提升,为汽车智能化各产业链环节都带来更好的发展机会。

故候宾建议投资者关注车载模组中的投资标的美格智能、广和通、移远通信、有方科技;PCB领域中的沪电股份、深南电路、崇达技术、世运电路等;连接器领域中的鼎通科技、电连技术、中航光电等;软件及操作系统领域中的中科创达、光庭信息等。

潜力股精选

美格智能(002881)

广和通(300638)

沪电股份(002463)

鼎通科技(688668)

食品:民以食为天

疫情有望出现拐点后消费预期缓慢复苏,导致以食品为代表的消费板块出现相对收益。

开源证券分析师张宇光指出,从基本面来看,我们判断行业正处于筑底过程。行业最大不确定性在于疫情对需求影响的持续时间。3-4月以华东为主的多个市场不同程度受到疫情影响,主要体现在餐饮需求与物流供给受限。3-4月为消费淡季,对于全年整体影响可控。在全国对疫情重视程度提升背景下,我们乐观展望疫情对消费的影响在于季度内达到最大化,后续应跟随疫情控制节奏向上收敛。

目前疫情拐点已经显现,成本端的上涨也到达高位,市场悲观情绪已在股价上有较充分反应,目前食品板块的选股思路有三条主线。

国海证券分析师薛玉虎指出,首先是预制菜板块,预制菜是目前少有的高景气消费赛道。受到疫情居家隔离的影响,预制菜的便捷性获得C端消费者的青睐,加速了消费者培育。未来随B端消费场景的逐步恢复,行业迎来更快发展。重点关注安井食品、味知香、国联水产、千味央厨、春雪食品等。

其次是今年受疫情影响小,而且成本确定性下行的公司。居家消费场景为主的公司,受益于疫情,叠加去年二季度、三季度基数较低,业绩可能出现超预期的弹性。而且部分企业的成本涨幅相对有限,甚至大幅下降。建议重点关注洽洽食品、涪陵榨菜、双汇发展、三全食品

最后是长期成长性好,目前估值已回落至低位的个股。疫情影响下,新消费公司业绩降速,业绩和估值双杀。但是只是短期影响,行业的长期发展驱动因素不变。建议关注百润股份、绝味食品、安井食品等。

潜力股精选

安井食品(603345)

味知香(605089)

洽洽食品(002557)

三全食品(002216)

编辑|梅婧 校检|袁钢

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